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初炒股指期货谨防爆仓




作者:百利宫     发布时间:2021-03-12 23:27

  市场,新手如果操作不当容易出现爆仓状况。所谓的爆仓,是指投资者保证金账户中的客户权益为负值,表明投资者不仅输光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司钱。

  由于期货交易实行当日清算制度和强制平仓制度,一般情况下爆仓是不会发生的。但在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。

  宏源期货高级分析师吴守祥告诉记者,如果投资者单边持仓头寸比例高,股市行情波动大,投资者方向做反的话,可能出现爆仓的情况。爆仓与强制平仓制度关系不大,在行情极端时,强制平仓也平不掉。此外,与短期合约相比,远期合约的不确定性大,被资金量大的人左右的可能性也大些。

  举例来说,某客户的资金为54万,持仓100%,品种涨跌停板为10%,保证金15%。上日结算价为3000点,假设客户在价格低于上日结算价的时候做空(例如在-6%的时候卖出开仓4手,即2820点),且当天股指涨到9%(即3270点),该客户就会爆仓,54万元全部亏损((3270-2820)×300×4=54万)。

  东华期货的一位人士表示,虽然期货实行每日结算制度,但是结算之前的时间,也就是盘中交易时段一样可以发生爆仓事件,只要保证金率不为100%,就有爆仓的可能,跟当日是否无负债结算没有关系。

  该人士表示,爆仓大多与资金管理不当有关,为避免这种情况的发生,投资者需要控制好持仓量,合理地进行资金管理,随时查看账户现金余额,切忌满仓操作。并且与股票交易不同,投资者必须对股指期货行情进行及时跟踪,在没有时间看盘关注行情的情况下,最好先平仓出局观望,以免出现意外。

  值得投资者注意的是,股票买入后,投资者可以短期持有,也可以长期投资。股指期货交易的对象是标准化的期货合约,有到期日,投资者不能无限期持有,必须根据市场变动情况,决定是提前平仓,还是等待合约到期进行现金交割。在持仓过程中,最好设置止损点,而不要采取拖延战术,这样做有可能使亏损越来越大,甚至在到期日之前出现爆仓。因此,投资者交易股指期货时,必须注意所持仓合约的到期日。

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